2019年度張其寨辦事處

部門決算分析報(bào)告

一、部門情況

（一）基本情況。

1．主要職能：在高新區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2．機(jī)構(gòu)情況：機(jī)構(gòu)1個(gè)，沒有變化。

3．人員情況：在職34人，退休25人。與上年相比在職減少2人，退休增加3人。原因是在職人員調(diào)出1人，調(diào)入2人，退休3人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1064萬元。財(cái)政支出預(yù)算數(shù)1064萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

財(cái)政收入預(yù)算數(shù)1064萬元，財(cái)政支出預(yù)算數(shù)1064萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)564萬元；公共安全支出預(yù)算數(shù)12萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)59萬元；衛(wèi)生健康支出預(yù)算數(shù)52萬元；農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)355萬元；住房保障支出預(yù)算數(shù)22萬元。與上年度對比上漲146萬元，原因是工資上漲，雇傭人員費(fèi)用增加。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

預(yù)算與決算基本無差異。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

一般公共服務(wù)支出占總支出53%，公共安全支出占總支出的1.1%，社會(huì)保障和就業(yè)支出占總支出的5.5%，衛(wèi)生簡況支出占總支出的4.9%，農(nóng)林水事務(wù)支出占總支出的33.4%，住房保障支出占總支出的2.1%。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：“三公”經(jīng)費(fèi)總額222623.84元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)119595.04元，同比下降35%；公務(wù)用車購置費(fèi)92900元；公務(wù)接待費(fèi)10128.8元，同比下降12.48%。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年無此項(xiàng)支出。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：培訓(xùn)費(fèi)1900元。

（4）其他對部門影響較大的支出情況：無。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施：無。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

財(cái)政撥款收入1064萬元，財(cái)政支出1064萬元，其中：基本支出802萬元；項(xiàng)目支出262萬元。

按功能分類其中：一般公共服務(wù)支出564萬元；公共安全支出12萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出59萬元；衛(wèi)生健康支出52萬元；農(nóng)林水支出355萬元；住房保障支出22萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類其中：1、工資福利支出338萬元，其中：基本工資139萬元，津貼補(bǔ)貼75萬元，獎(jiǎng)金13萬元，伙食補(bǔ)助21萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)33萬元，職業(yè)年金9萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)18萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2萬元，住房公積金22萬元，其他工資福利6萬元。2、商品和服務(wù)支出655萬元，其中：辦公費(fèi)36萬元，咨詢費(fèi)5萬元，電費(fèi)6萬元，郵電費(fèi)7萬元，取暖費(fèi)21萬元，差旅費(fèi)2萬元，維修維護(hù)費(fèi)105萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)426萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，其他交通費(fèi)16萬元，其他商品和服務(wù)支出7萬元。3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60萬元，其中退休費(fèi)39萬元，撫恤金3萬元生活補(bǔ)助18萬元。4、資本性支出11萬元，其中：辦公設(shè)備購置2萬元，公務(wù)用車購置9萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末收支持平無結(jié)余。

三、資產(chǎn)負(fù)債信息分析

（一）資產(chǎn)信息情況。

資產(chǎn)與去年同比增加115780元。增長原因是購置辦公設(shè)備22880元，公務(wù)用車購置92900元。

（二）負(fù)債信息情況。

負(fù)債與去年同比減少780076.7元。減少原因是其他應(yīng)付款減少。

 張其寨辦事處2019年度部門決算分析報(bào)告.doc

財(cái)政撥款收入支出決算總表(1).XLS

收入支出決算總表.XLS

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.XLS

2019年度張其寨辦事處部門決算報(bào)表填報(bào)說明.doc

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.XLS

支出決算表.XLS

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.XLS

收入決算表.XLS